الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

5 خطوات لتحقيق الربح في تداول النفط الخام

 

يوفر تداول النفط الخام فرصاً ممتازة للربح في جميع ظروف السوق تقريباً نظراً لموقعها الفريد ضمن الأنظمة الاقتصادية والسياسية في العالم. أيضاً ارتفعت تقلبات قطاع الطاقة بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مما يضمن اتجاهات قوية يمكن أن تُنتج عوائد متسقة لتداولات التأرجح على المدى القصير واستراتيجيات التوقيت طويلة الأجل.

غالباً ما يفشل المشاركون في السوق في الاستفادة الكاملة من تقلبات النفط الخام، إما بسبب أنهم لم يتعلموا الخصائص الفريدة لهذه الأسواق أو لأنهم غير مدركين للمخاطر الخفية التي يمكن أن تؤثر في الأرباح.

في ما يلي خمس خطوات ضرورية لتحقيق ربح ثابت في هذه الأسواق المضطربة، يقدمها وسيط تداول العقود مقابل الفروقات RCPro.

 

  • ماذا يحرك النفط الخام

 

يتحرك النفط الخام من خلال تصورات العرض والطلب، التي تتأثر بالناتج العالمي فضلاً عن الازدهار الاقتصادي العالمي. ويؤدي فرط العرض والطلب المتقلص إلى تشجيع المتداولين على بيع أسواق النفط الخام باتجاه منخفض، في حين أن ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج أو الإنتاج المسطح يشجعان المتداولين على تقديم عروض النفط الخام إلى مناطق مرتفعة.

يمكن أن يؤدي التقارب اللاحق بين العناصر الإيجابية إلى اتجاهات صعودية قوية، مثل ارتفاع النفط الخام إلى 145.81 دولار للبرميل في أبريل 2008. في حين يمكن أن يؤدي التقارب الشديد بين العناصر السلبية إلى اتجاهات هبوطية قوية بنفس القدر، مثل انهيار أغسطس 2015 إلى 37.75 دولاراً للبرميل. تميل حركة السعر إلى بناء نطاقات تداول ضيقة عندما يتفاعل النفط الخام مع ظروف مختلطة، مع استمرار الحركة الجانبية في كثير من الأحيان لسنوات في بعض المرات.

 

  • فهم الحشد

 

يسيطرالمتداولون المحترفون على أسواق الطاقة الآجلة، حيث يأخذ اللاعبون في الصناعة مراكزهم للتعويض عن التعرض المادي بينما تتكهن صناديق التحوط على المدى الطويل والقصير الأجل. ويمارس تجار التجزئة والمستثمرون نفوذاً أقل هنا في الأسواق الأكثر عاطفية، مثل المعادن الثمينة أو مخزونات النمو التجريبية العالية.

يرتفع تأثير البيع بالتجزئة عندما تأحذ أسواق النفط الخام اتجاهات حادة، مما يجذب رؤوس الأموال من اللاعبين الصغار الذين ينجذبون إلى هذه الأسواق من خلال العناوين الرئيسية في الصفحة الأولى. يمكن للموجات اللاحقة من الجشع والخوف تكثيف زخم الاتجاه الكامن، مما يساهم في حدوث ذروتها التاريخية والانهيارات التي تطبع حجماً مرتفعًا بشكل استثنائي.

 

  • الاختيار بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط

 

يتم تداول النفط الخام من خلال سوقين رئيسيين هما مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط. ينتج خام غرب تكساس الوسيط في حوض بيرميان الأمريكي ومصادر محلية أخرى بينما يأتي برنت من أكثر من 12 حقلاً في شمال المحيط الأطلسي. تحتوي هذه الأصناف على محتوى كبريت مختلف وجاذبية API، مع مستويات منخفضة من خام غرب تكساس الوسيط يطلق عليها النفط الخام الحلو الخفيف. أصبح برنت مؤشراً أفضل على الأسعار العالمية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط في عام 2017 كان أكثر تداولاً في أسواق العقود الآجلة في العالم (بعد عامين من ريادة حجم التداول في برنت).

بقيت الأسعار بين هذه الدرجات ضمن نطاق ضيق لسنوات، ولكن هذا انتهى في عام 2010 عندما تباين السوقان بشكل حاد بسبب تغير سريع في العرض مقابل بيئة الطلب. أدى ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مدفوعًا بتقنية التكسير الصخري والتكسير الهيدروليكي إلى زيادة إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في نفس الوقت الذي خضع فيه حفر برنت لانخفاض سريع.

وقد أدى قانون الولايات المتحدة الذي يعود إلى الحظر النفطي العربي في السبعينيات إلى تفاقم هذا الانشطار، حيث تم منع شركات النفط المحلية من بيع مخزونها في الأسواق الخارجية. ومن المحتمل أن تتغير هذه القوانين في السنوات القادمة، وربما تم تضييق الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت لكن عوامل العرض الأخرى يمكن أن تتدخل وتبقي التباعد في مكانه.

العديد من عقود بورصة نيويورك التجارية في نيويورك (نايمكس) (NYMEX) الآجلة تتبع مؤشر WTI، مع مؤشر “CL” الذي يجذب أحجام تداول كبيرة. يمكن لمعظم المتداولين المستقبليين التركيز حصرياً على هذا العقد ومشتقاته العديدة. توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمذكرات المتداولة في البورصات (ETN) وصولاً إلى رأس المال إلى النفط الخام، لكن بناءها الرياضي يولد قيوداً كبيرة بسبب التراجع والتخلف.

أفضل الطرق لتداول النفط

“عقد مقابل فرق” أو CFD هو في الأساس عقد بين المتداول والوسيط لتبادل الفرق في القيمة بين وقت دخول الصفقة والخروج منها. تختلف الرافعة المالية القياسية، على الرغم من أن هوامش الطرف الأدنى هي أكثر نموذجية. يوفر معظم وسطاء العقود مقابل الفروقات وسيلة للتكهن بأسعار عقود النفط الآجلة ولكن أحجام العقود عادةً ما تكون أصغر بكثير من العقود الآجلة القياسية؛ يمكن لأمر القعود مقابل الفروقات للنفط الخام أن يكون أقل من 25 برميل (اعتماداً على الشركة) مقارنة بـ 1000 برميل لعقد مستقبلي قياسي.

غالباً ما تكون صفقات العقود مقابل الفروقات خالية من العمولات (الوسيط يحقق الربح من الفارق)، وبما أنه لا توجد ملكية أساسية للأصل، فلا توجد تكلفة تقصير أو اقتراض. النفط هو سوق عالمي على مدار 24 ساعة مع أسعار متحركة باستمرار. إنها وسيلة مثالية للمتداولين اليوم للاستفادة من الحركة السريعة. كما أنها سوق عالية السيولة، لذا من السهل الدخول أو الخروج بغض النظر عن حجم الصفقة.

توفر RCPro خدمات الفوركس عالية الجودة وخدمات تداول العقود مقابل الفروقات بما في ذلك تداول النفط. للحصول على أفضل فرصة للاستفادة من سوق النفط الحالي إضافةً أسواق الفوركس الرئيسية والأسواق الأخرى، افتح حساب اليوم.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك